單項選擇題除柜面渠道外,客戶可通過行內(nèi)資金匯劃、大小額支付或網(wǎng)銀系統(tǒng)將資金劃轉(zhuǎn)至開立保證金專戶的網(wǎng)點,網(wǎng)點經(jīng)辦人員聯(lián)機確認入賬到()內(nèi)部戶后,再存入保證金。

A.2620506貸款受托支付暫掛款項
B.2620510貸款還款暫掛款項
C.2620513待處理保證金款項


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1.單項選擇題在柜面申請開立保證金賬戶,需提供什么資料()。

A.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料(如有)
B.由客戶提供三證合一的營業(yè)執(zhí)照原件、由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料(如有)
C.由客戶提供三證合一的營業(yè)執(zhí)照原件、經(jīng)辦人身份證原件;由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料(如有)
D.由客戶提供三證合一的營業(yè)執(zhí)照原件、經(jīng)辦人身份證原件、法人授權(quán)委托書、法人身份證復印件;由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料(如有)

2.單項選擇題保證金存入交易設置金額授權(quán),()的需授權(quán)柜員授權(quán)。

A.人民幣大于等于30萬元、外幣大于等于等值5萬美元
B.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值5萬美元
C.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值10萬美元

3.單項選擇題一份詢證函只能詢證()的存款、貸款和往來款等事項

A.一個賬戶
B.一個客戶
C.兩個客戶

4.單項選擇題委托人在我*行購買基金產(chǎn)品申請開立單位非存款類金融資產(chǎn)證明時,應以()開立證明

A.上一交易日基金市值
B.上一自然日基金市值
C.上一交易日基金面值
D.上一自然日基金面值

5.單項選擇題為委托人指定的定期存款辦理存款證明書,證明的有效截至時點可在存款證明開立()

A.時點之前
B.時點之后
C.時點之時
D.前一自然日24時

6.單項選擇題如委托人申請?zhí)崆敖獬婵钪垢?,需回()網(wǎng)點辦理

A.開戶網(wǎng)點
B.任意網(wǎng)點
C.并入關(guān)系的對公服務中心
D.原經(jīng)辦網(wǎng)點

9.單項選擇題以下賬戶不允許對外出具存款證明的是()。

A.基本存款賬戶;
B.一般存款賬戶;
C.臨時存款賬戶;
D.保證金賬戶。

10.單項選擇題以下可以跨網(wǎng)點出具的的資信證明是()。

A.單位存款證明(通兌賬戶);
B.單位存款證明(非通兌賬戶);
C.結(jié)算紀律證明;
D.結(jié)算賬戶證明。

最新試題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型:判斷題