單項選擇題821資金，資金狀況表體現(xiàn)的是所定義項目每日資金的什么狀況？（）

A、余額狀況
B、發(fā)生額狀況
C、余額及發(fā)生額狀況
D、利息狀況


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1.單項選擇題821資金，某活期存款帳戶（該帳戶沒有定額控制）在結息日計算利息時，其計息公式正確的是：（）

A、結息日積數(shù)*年利率/360
B、結息日余額*年利率/360
C、（結息日積數(shù)*年利率/360）*計息天數(shù)
D、（結息日余額*年利率/360）*計息天數(shù)

2.單項選擇題821資金，內(nèi)部開戶單位甲要向內(nèi)部開戶單位乙收取一筆應收帳款，內(nèi)部開戶單位甲應填寫哪種單據(jù)？（）

A、對外結算單
B、內(nèi)部結算單
C、內(nèi)部取款單
D、銀行取款單

3.多項選擇題850資金，下列哪些帳表包括未記帳單據(jù)的業(yè)務數(shù)據(jù)？（）

A、序時帳
B、帳戶余額日報表
C、資金使用情況分析表
D、帳戶利息明細表

4.多項選擇題850資金，下面哪些是用于內(nèi)部開戶單位之間進行貸還款或結算的單據(jù)？（）

A、內(nèi)部收款單
B、內(nèi)部付款單
C、內(nèi)部結算單
D、內(nèi)部高級結算單
E、內(nèi)部拆借單
F、內(nèi)部貸款單

5.多項選擇題850資金，內(nèi)部開戶單位在進行內(nèi)部還款時可能會填寫哪些單據(jù)？（）

A、內(nèi)部貸款還款單
B、內(nèi)部貸款還款申請單
C、內(nèi)部拆借還款單
D、內(nèi)部拆借還款申請單
E、銀行貸款還款單

6.多項選擇題850資金，信用評價中下列哪些因素可能會影響定量評價指標的實際得分？（）

A、實際值
B、標準值
C、標準分
D、計算公式
E、計分公式

7.多項選擇題850資金，資金使用情況分析表是依據(jù)下列哪些表單自動生成的？（）

A、資金使用計劃審批表
B、資金預算審批表
C、銀行收款單
D、銀行付款單
E、銀行收款結算單
F、銀行付款結算單

8.單項選擇題850資金，下面業(yè)務流程正確的是：（）

A、資金預算申報----資金預算審批----資金使用計劃申報----資金使用計劃審批
B、資金預算申報----資金使用計劃申報----資金預算審批----資金使用計劃審批
C、資金使用計劃申報----資金使用計劃審批----資金預算申報----資金預算審批
D、資金使用計劃申報----資金預算申報----資金使用計劃審批----資金預算審批

9.單項選擇題資金預算申報表中的項目在資金管理報表的項目定義中最多可以定義幾級？（）

A、一級
B、二級
C、三級
D、四級

10.單項選擇題850資金系統(tǒng)根據(jù)資金使用計劃審批表中的什么日期對其進行自動報警（）？

A、起始日期
B、截止日期
C、申報日期
D、支付日期