單項選擇題出于銀行要求而保留在企業(yè)銀行賬戶中的存款就是（）要求的現(xiàn)金余額。

A.交易動機
B.補償動機
C.謹慎動機
D.投資動機


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2.單項選擇題（）是大型工商企業(yè)或金融企業(yè)為籌措短期資金而發(fā)行的無擔保短期本票。

A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單
B.混合短期投資工具
C.政府債券
D.商業(yè)票據(jù)

3.單項選擇題以下關(guān)于銀行短期借款優(yōu)點的表述不正確的是（）。

A.銀行資金充足，實力雄厚，能隨時為企業(yè)提供比較多的短期貸款
B.銀行短期借款具有較好的彈性
C.資金成本較高
D.對于季節(jié)性和臨時性的資金需求，采用銀行短期借款尤為方便

4.單項選擇題以下除（）外均屬于存貨的歸口分級控制。

A.財務(wù)部門對存貨資金實行統(tǒng)一管理
B.資金的歸口管理
C.ABC分類管理
D.資金的分級管理

5.單項選擇題以下幾項除（）外均是現(xiàn)金的綜合性控制手段。

A.力爭現(xiàn)金流人與流出同步
B.實行內(nèi)部牽制制度
C.及時進行現(xiàn)金的清理
D.公司內(nèi)部各單位之間的現(xiàn)金往來不需嚴加控制

6.單項選擇題正常情況下企業(yè)都采用（）資產(chǎn)組合策略。

A.保守的
B.適中的
C.冒險的
D.短期資金籌資

8.單項選擇題采用（）資產(chǎn)組合策略時．企業(yè)的投資報酬率較高但風險比較大。

A.適中的
B.冒險的
C.保守的
D.短期資金籌資

9.單項選擇題以下幾項除（）外均是貨幣類流動資產(chǎn)。

A.固定資產(chǎn)
B.應(yīng)收賬款
C.無形資產(chǎn)
D.金融資產(chǎn)

10.單項選擇題評價兩個可選擇的信用標準孰優(yōu)孰劣，不需要測算哪個項目的變化？（）

A.訂貨點的變化
B.銷售額變化對銷售利潤的影響
C.壞賬成本變化
D.管理成本的變化