A、0.08
B、0.11
C、0.12
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A、25.4美元
B、27.3美元
C、33.5美元
A、58.4美元
B、63.6美元
C、67.2美元
A、36.8美元
B、57.4美元
C、65.8美元
A、預(yù)期回報(bào)率包含由證券價(jià)格變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)因素
B、市場中存在大量以利潤最大化為目標(biāo)的參與者,這些參與者相互獨(dú)立地對證券進(jìn)行分析和估價(jià)
C、投資者通過對證券價(jià)格估計(jì)緩慢地調(diào)整來反映其對新收到信息的理解
A、非加權(quán)指數(shù)
B、市值加權(quán)指數(shù)
C、價(jià)格加權(quán)指數(shù)
A、間斷性市場
B、連續(xù)性市場
C、內(nèi)部有效市場
A、市場深度
B、擴(kuò)大的報(bào)價(jià)-詢價(jià)差
C、價(jià)格對新信息的迅速調(diào)整
A、如果證券位于證券市場線(SML)的上方,則其價(jià)格被低估
B、投資者預(yù)期其承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)獲得補(bǔ)償
C、對于投資者而言,落在證券市場線(SML)上的證券不具有內(nèi)在投資價(jià)值
A、9.2%
B、10.3%
C、15.2%
A、上升
B、下降
C、保持不變
最新試題
關(guān)于如何衡量當(dāng)前收益率,以下哪個(gè)選項(xiàng)最正確()。
分析者使用了下列信息形成了一組價(jià)值加權(quán)指數(shù):假設(shè)12月31日,20X5初始的指數(shù)價(jià)值為100,那么最后20X6的價(jià)值加權(quán)指數(shù)最接近()。
對于一個(gè)基于結(jié)構(gòu)性因素的市場來說,以下哪項(xiàng)能夠證明市場異常()。
史蒂芬.翰遜正在考慮購買AAA級的10年有效期債券,它的有效久期為5年。利息率增長1%會(huì)改變該債券價(jià)格()。
一美國投資者于一年前購買了18,000英鎊的英國發(fā)行的證券。當(dāng)時(shí)一英鎊等于$1.75。假設(shè)這一年里,沒有任何的股息收益.?,F(xiàn)在這些證券的價(jià)值達(dá)24,000英鎊。一英鎊等于$1.88,那么總的美元收益最接近()。
債券的買賣差價(jià)最直接受到什么影響()。
假定3年期的年付債券的即期匯率為8%,2年期的年付債券即期匯率則為8.75%。由此可得,兩年后,1年期的債券即期匯率是多少()。
當(dāng)編制含有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的無杠桿投資組合時(shí),投資者僅需考慮位于下列那條線上的投資組合集()。
In general,which of the following institutions will most likely have a high need for liquidity and a short investment time horizon?()
A portfolio manager generated a rate of return of 15.5% on a portfolio with beta of 1.2.If the risk-free rate of return is 2.5% and the market return is 11.8%,Jensen’s alpha for the portfolio is closest to:()