多項選擇題利率互換的合理用途包括()。

A.對沖匯率風(fēng)險
B.降低融資成本
C.對沖利率風(fēng)險
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題標(biāo)準(zhǔn)型利率互換的估值方式包括()。

A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值

3.多項選擇題貨幣互換每個付息周期包括的構(gòu)成要件有()。

A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日

4.多項選擇題關(guān)于股票互換的描述,正確的是()。

A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計算股票收益時僅需要考慮股票價格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動利率計算

5.單項選擇題互換的標(biāo)的可以來源于()。

A.外匯市場
B.權(quán)益市場
C.貨幣市場
D.債券市場

6.多項選擇題股票收益互換潛在客戶包括()。

A.專業(yè)二級市場投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶

7.多項選擇題標(biāo)準(zhǔn)利率互換中收取浮動利率一方與()具有相同的利率風(fēng)險。(假定期限相同)

A.固定利率債券的空頭
B.浮動利率債券的空頭
C.浮動利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭

8.多項選擇題人民幣利率互換市場的發(fā)展仍處于成長階段,存在的問題有()。

A.基礎(chǔ)法律不健全,抵消、質(zhì)押的法律地位沒有保障
B.用以計算浮動端利率的貨幣市場基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會計準(zhǔn)則沒有得到普遍采用
D.各個金融機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品的認(rèn)識、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距

9.多項選擇題參與人民幣利率互換業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)主要有()。

A.商業(yè)銀行
B.期貨公司
C.中央銀行
D.證券公司

10.多項選擇題人民幣利率互換浮動端的參考利率可以選?。ǎ?。

A.7天回購利率
B.隔夜Shibor
C.3個月Shibor
D.一年定存利率

最新試題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題