單項(xiàng)選擇題服務(wù)貿(mào)易匯出/入業(yè)務(wù)審核中對(duì)于關(guān)注客戶單筆()元以上,應(yīng)按照相應(yīng)更高標(biāo)準(zhǔn)增加提供相關(guān)證明材料。

A.5萬
B.10萬
C.20萬
D.30萬


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1.單項(xiàng)選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息,企業(yè)原則上應(yīng)提供其(),查詢外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書

3.單項(xiàng)選擇題辦理等值5萬美元(不含)以上國際賠償款項(xiàng)下資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),可要求客戶提供相關(guān)材料()。

A.稅務(wù)備案
B.董事會(huì)決議
C.年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

5.單項(xiàng)選擇題辦事處、代表處等辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)辦理前需確定是()批準(zhǔn)同意設(shè)立的機(jī)構(gòu)。辦公經(jīng)費(fèi)僅限()支出,不應(yīng)用于購買房產(chǎn)、買車等固定資產(chǎn)投資。

A.中國人民銀行總行;經(jīng)常項(xiàng)目
B.中國人民銀行總行;資本項(xiàng)目
C.國家相關(guān)主管部門;經(jīng)常項(xiàng)目
D.國家相關(guān)主管部門;資本項(xiàng)目

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)技術(shù)進(jìn)口/出口項(xiàng)下資金匯出/匯入項(xiàng)下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出/匯入業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對(duì)于可信客戶(單筆30萬元以上)的單據(jù)審核,下列說法正確的是()

A.客戶無需填寫《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說明》
B.銀行應(yīng)審核相應(yīng)合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.對(duì)于限制類技術(shù)進(jìn)出口無需審核其它單證
D.限制類技術(shù)進(jìn)出口需審核工商部門頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)于跨境人民幣客戶經(jīng)營背景識(shí)別需了解()合作銀行信息、運(yùn)用的單據(jù)種類和收付期限等。

A.企業(yè)的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易類型
D.結(jié)算方式
E.交易對(duì)手

最新試題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶,關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊(cè)地的銀行開立,對(duì)確有實(shí)際需要的,借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型:判斷題

境外投資者申請(qǐng)將原出資幣種由外幣變更為人民幣的,需要辦理合同或章程變更審批,按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求,到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型:判斷題

跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計(jì)所有者權(quán)益=∑(境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團(tuán)的持股比例)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型:判斷題

對(duì)于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益,境外投資者可以自由匯出,銀行無需審核資料。

題型:判斷題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的,應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)(包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù))分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。

題型:判斷題

非居民個(gè)人與居民個(gè)人帳戶間的資金收付無需報(bào)送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題