不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風(fēng)險的大小。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）