A.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格上升
B.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格上升
C.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格下跌

A.實(shí)際利率一定比名義利率大
B.如果1年計(jì)息1次，則實(shí)際利率等于名義利率
C.復(fù)利計(jì)算利息時(shí)將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計(jì)算
D.1年中計(jì)息次數(shù)越多，實(shí)際利率與名義利率的差額越大

A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨合約
D.CBOT的美國(guó)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約

A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國(guó)債
D.銀行存單

A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX

A.買(mǎi)進(jìn)“國(guó)債A”的同時(shí)賣(mài)出“國(guó)債B”
B.買(mǎi)進(jìn)“國(guó)債B”的同時(shí)賣(mài)出“國(guó)債A”
C.同時(shí)賣(mài)出“國(guó)債A”和“國(guó)債B”
D.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)“國(guó)債A”和“國(guó)債B”

A.外匯遠(yuǎn)期協(xié)議
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議
D.利率期權(quán)協(xié)議

A.需要買(mǎi)進(jìn)
B.需要賣(mài)出
C.且互不相關(guān)
D.但相互關(guān)聯(lián)

A.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格-國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
D.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格+國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子

A.美國(guó)政府10年期國(guó)債
B.美國(guó)政府短期國(guó)債
C.歐洲美元
D.美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)（GNMA.抵押憑證