某投資項目在不同的宏觀金融環(huán)境下有不同的投資收益率，如下表：
那么預(yù)期投資收益率為（）。
A.23%
B.20%
C.25%
D.22%
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A.投資風(fēng)險小
B.投資風(fēng)險大
C.投資風(fēng)險一樣
D.無法比較
A.與其他股票波動的相關(guān)性
B.總體風(fēng)險水平
C.單位收益承擔(dān)的風(fēng)險
D.不同風(fēng)險因素對于風(fēng)險的貢獻程度
A.7.5%
B.4%
C.3%
D.2.5%
上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，投資組合收益率為：（）。
A.10.6%
B.12.5%
C.12.9%
D.11.8%
A.30%
B.10%
C.25%
D.20%
根據(jù)以上數(shù)據(jù)即可算出該投資的下年的預(yù)期收益率為（）。
A.0.25
B.0.35
C.0.18
D.0.16
A.幾乎沒有什么相關(guān)性
B.近乎完全負相關(guān)
C.近乎完全正相關(guān)
D.可以直接用一個變量代替另一個
A.二分位數(shù)點
B.四分位數(shù)點
C.八分位數(shù)點
D.十二分位數(shù)點
A.收益升水
B.風(fēng)險
C.溢價
D.收益貼水
A.185.5
B.187.5
C.186
D.186.5
最新試題
當(dāng)債券價格等于面值時，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）
X、Y股票的協(xié)方差為（）。
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）
在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效應(yīng)也越弱。（）
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。（）
風(fēng)險是指不確定性所引起的，由于對未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實現(xiàn)該結(jié)果的可能性。（）
（）是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
對理財規(guī)劃師來說，收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說法正確的有（）。
X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。