A.泊松分布
B.正態(tài)分布
C.指數(shù)分布
D.二項分布
E.以上皆是
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A.市場投資組合的貝塔系數(shù)等于-1
B.如果某種股票的貝塔系數(shù)小于1，說明其風(fēng)險大于整個市場的平均風(fēng)險
C.如果一只股票的貝塔系數(shù)為0.3，說明大盤漲1%時該股票有可能漲0.3%
D.預(yù)計大盤下跌，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票
E.以上說法都正確
A.協(xié)方差體現(xiàn)的是兩個隨機(jī)變量隨機(jī)變動時的相關(guān)程度
B.如果p=1，則ζ和η有完全的正線性相關(guān)關(guān)系
C.方差越小，協(xié)方差越小
D.cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E.以上說法都正確
A.P（A+B.=PA.+PB.
B.P（A/B.=PA.
C.P（B/A.=PB.
D.P（A×B.=PA.×PB.
E.P（A×B.=PA.×P（B/A.
A.主觀概率是沒有客觀性的
B.可以認(rèn)為主觀概率是某人對某事件發(fā)生或者對某斷言真實性的自信程度
C.根據(jù)常識、經(jīng)驗和其他相關(guān)因素來判斷，理財規(guī)劃師都可能說出一個概率，這可稱之為主觀概率
D.主觀概率就是憑空想象的概率
E.某人認(rèn)為某上市公司明年90%會盈利，此為主觀概率
A.不確定有什么樣的結(jié)果空間
B.不確定結(jié)果的范圍是已知的
C.不確定結(jié)果發(fā)生的概率不一樣
D.不確定結(jié)果具有等可能性
E.以上都不確定
A.黃金走勢
B.不良貸款率預(yù)測
C.證券走勢
D.稅收確認(rèn)
E.或有負(fù)債
A.是度量某一事件發(fā)生的可能性的方法
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.值介于0和1之間
D.所有未發(fā)生的事件的概率值一定比1大
E.概率值有可能是負(fù)的
A.5%
B.10%
C.5.55%
D.6.66%
A.8.25%
B.6.67%
C.5.83%
D.7.65%
A.0.0106
B.0.0073
C.0.0086
D.0.0253
最新試題
某客戶的投資組合中僅兩只股票，假設(shè)經(jīng)過計算，兩只股票的相關(guān)系數(shù)為0.8，則理財規(guī)劃師可能會給出如下評價或建議（）。
平均數(shù)是統(tǒng)計學(xué)中最常用的統(tǒng)計量，用來表明資料中各觀測值相對集中較多的中心位置。在理財規(guī)劃中，平均數(shù)被廣泛用于金融產(chǎn)品、證券市場變化等市場分析。以下屬于平均數(shù)指標(biāo)的有（）。
對于投資者來說，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）
預(yù)計大盤上漲時，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）
一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險溢價補(bǔ)償就越小。（）
當(dāng)債券價格等于面值時，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
貨幣時間價值是指在考慮通貨膨脹和風(fēng)險性因素的情況下，作為資本使用的貨幣在其被運(yùn)用的過程中隨著時間推移而帶來的一部分增值價值。（）
有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說法，正確的有（）。
衡量投資風(fēng)險的大小時計算和評價程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）
對方差的描述正確的有（）。