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單項選擇題（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。

A.流動性比率/指標(biāo)法
B.基本指標(biāo)法
C.高級計量法
D.標(biāo)準(zhǔn)法

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1.單項選擇題銀行的（）應(yīng)當(dāng)不低于100%，旨在引導(dǎo)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。

A.流動性比例
B.存貨比
C.凈穩(wěn)定資金比例
D.流動性覆蓋率

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2.單項選擇題2010年4月，巴塞爾委員會發(fā)布了（），首次在全球范圍內(nèi)提出了兩個流動性監(jiān)管量化標(biāo)準(zhǔn)：流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率。

A.《銀行內(nèi)部控制指引》
B.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
C.《流動性風(fēng)險測量的國際框架、標(biāo)準(zhǔn)和檢測》
D.《信用風(fēng)險管理原則》

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3.單項選擇題（）=（最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）/總負(fù)債余額×l00%。

A.最大十家同業(yè)融入比例
B.最大十家存款客戶存款比例
C.未來一定期限內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)
D.未來一定期限內(nèi)的流動性缺口

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4.單項選擇題流動性風(fēng)險管理常用的比率/指標(biāo)中，（）=（大額負(fù)債―短期投資）/（盈利資產(chǎn)―短期投資）。

A.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
B.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
C.貸款總額與核心存款的比率
D.大額負(fù)債依賴額度

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5.單項選擇題根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于（），甚至為負(fù)數(shù)時，銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。

A.2%—5%
B.3%—7%
C.4%—5%
D.3%—5%

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6.單項選擇題（）是從重要的交易對手、金融工具和幣種三個角度度量，這三個方面都應(yīng)占相應(yīng)資產(chǎn)比重的1%以上，通過該指標(biāo)可判別比較重要的批發(fā)型融資來源和重要的交易對手，引導(dǎo)實現(xiàn)融資來源的多元化，促進(jìn)銀行的流動性安全。

A.合同期限錯配
B.可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)
C.與市場有關(guān)的監(jiān)測工具
D.融資集中度

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7.單項選擇題（）有助于銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。銀行遇常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

A.資金管理
B.壓力測試
C.賬戶管理
D.情景分析

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8.單項選擇題（）是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險
B.再證券化風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險

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9.單項選擇題市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

A.正值
B.負(fù)值
C.零
D.一

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10.單項選擇題（）通常被認(rèn)為是銀行破產(chǎn)的直接原因。

A.再證券化風(fēng)險
B.重新定價風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險

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