A.跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標的偏離度越小,風險越低
B.跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標的偏離度越大,風險越高
C.跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標的偏離度越大,風險越高
D.跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標的偏離度越小,風險越高
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A.貝塔系數(shù)大于0時,該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時,該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
A.混合型基金的投資風險高于股票型基金
B.混合型基金的預期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風險主要取決于股票和債券配置的比例
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法
A.風險價值又稱在險價值
B.市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風險價值成為計量市場風險的主要指標
D.風險價值是事后風險指標
A.風險是一個事后概念
B.損失是一個事前概念
C.事后指標通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況
D.損失是一個事后概念
A.信用風險
B.經(jīng)濟周期性波動風險
C.合規(guī)風險
D.利率風險
A.加強對場外交易的監(jiān)控
B.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢
C.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度
D.跟蹤分析基金重倉股
A.經(jīng)濟周期性波動風險
B.經(jīng)營風險
C.購買力風險
D.匯率風險
A.混合基金通過投資于股市和債市,可靈活應對不同市場環(huán)境
B.偏股型基金風險較高
C.偏債型基金風險較高
D.混合基金的投資風險主要取決于股票和債券的配置比例
A.政策風險
B.操作風險
C.利率風險
D.購買力風險
最新試題
以下各項屬于投資風險的是()。
關(guān)于風險的分類,以下說法錯誤的是()。
關(guān)于基金的流動性風險,以下說法不正確的是()。
投資風險包括()。
關(guān)于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
關(guān)于債券基金風險,下面說法不正確的是()。
如果某債券基金的久期是6年,那么當市場利率上升1%時,該債券基金的資產(chǎn)凈值將會()。
關(guān)于市場風險,以下說法不正確的是()。
關(guān)于下行風險說法不正確的是()。
以下說法不正確的是()。