單項選擇題下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越高


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1.單項選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。

2.單項選擇題關(guān)于混合型基金投資風險，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風險高于股票型基金
B.混合型基金的預期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風險主要取決于股票和債券配置的比例

3.單項選擇題下列不屬于目前常用的風險價值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法

4.單項選擇題關(guān)于風險價值，以下說法不正確的是（）。

A.風險價值又稱在險價值
B.市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風險價值成為計量市場風險的主要指標
D.風險價值是事后風險指標

5.單項選擇題關(guān)于風險指標，以下表述正確的是（）。

A.風險是一個事后概念
B.損失是一個事前概念
C.事后指標通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況
D.損失是一個事后概念

7.單項選擇題以下不屬于市場風險管理主要措施的是（）。

A.加強對場外交易的監(jiān)控
B.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢
C.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度
D.跟蹤分析基金重倉股

8.單項選擇題市場風險的類型不包括（）。

A.經(jīng)濟周期性波動風險
B.經(jīng)營風險
C.購買力風險
D.匯率風險

9.單項選擇題以下關(guān)于混合基金的說法不正確的是（）。

A.混合基金通過投資于股市和債市，可靈活應對不同市場環(huán)境
B.偏股型基金風險較高
C.偏債型基金風險較高
D.混合基金的投資風險主要取決于股票和債券的配置比例

10.單項選擇題下列不屬于市場風險的是（）。

A.政策風險
B.操作風險
C.利率風險
D.購買力風險