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判斷題采取買入并持有戰(zhàn)略的投資組合的價(jià)值與股票市場(chǎng)的價(jià)值是保持同方向同比例變動(dòng)的，并最終取決于最初的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置所決定的資產(chǎn)構(gòu)成。

1.判斷題一般而言，采取買入并持有策略的投資者通常重視市場(chǎng)的短期波動(dòng)，而忽視長(zhǎng)期投資。

2.判斷題如果投資組合中的資產(chǎn)的相關(guān)性比較差，則一般來說，該組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散效果會(huì)比較好。

3.判斷題系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)雖然被稱為不可分散的風(fēng)險(xiǎn)，但并不是說它是絕對(duì)不可分散的。

4.判斷題CAPM模型假設(shè)很多，并將影響風(fēng)險(xiǎn)的因子歸為一個(gè)，即收益的不確定性。

5.判斷題CAPM模型和APM模型的區(qū)別在于，CAPM假設(shè)最多、模型最復(fù)雜、APM假設(shè)較少、模型簡(jiǎn)單。

6.判斷題一般來說，違約風(fēng)險(xiǎn)高的借款人可以比違約風(fēng)險(xiǎn)低的借款人支付較低的利率。

7.判斷題與APM模型相同，多因子模型識(shí)別經(jīng)濟(jì)因子的依據(jù)也主要是歷史數(shù)據(jù)而非經(jīng)濟(jì)理念。

8.判斷題多因子模型是在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

9.判斷題政府風(fēng)險(xiǎn)是由于稅收、法律環(huán)境等方面的變化所導(dǎo)致的對(duì)證券價(jià)格的影響。

10.判斷題流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只能由市場(chǎng)決定，不能由特定的合約條款決定。