多項選擇題母公司開戶行柜臺接到公司業(yè)務(wù)部或其他業(yè)務(wù)部門提交的簽約完畢的（）等簽約文件，審核無誤后，使用“5483現(xiàn)金管理賬戶簽約”交易對集團賬戶逐一辦理系統(tǒng)簽約。

A.協(xié)議
B.申請書
C.授權(quán)通知書
D.審批表


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3.多項選擇題關(guān)于對公存款周計劃的憑證傳遞，下列說法正確的是（）。

A.《中國光大銀行對公周計劃協(xié)議書》第一聯(lián)放置在該活期存款賬戶的開戶資料中妥善保管
B.第二聯(lián)作為對公存款周計劃登記簿維護交易的業(yè)務(wù)憑證隨當(dāng)日傳票裝訂
C.第三聯(lián)作為回執(zhí)交客戶

5.多項選擇題有關(guān)中央財政直接支付業(yè)務(wù)操作，正確的是（）。

A.柜臺人員應(yīng)審核《財政直接支付憑證》基本要素是否齊全、規(guī)范，憑證上加蓋的印章是否與財政部預(yù)留銀行印鑒相符等
B.審核無誤后，及時在財政部國庫外圍系統(tǒng)中下載相應(yīng)的電子支付憑證，解密處理后將直接支付的電子信息導(dǎo)入核心系統(tǒng)
C.使用“2652財政直接支付”交易辦理，輸入支付令編號、結(jié)算方式、清算方式等，系統(tǒng)自動產(chǎn)生所有支付憑證對應(yīng)的待銷賬序號，核心系統(tǒng)自動記錄
D.使用“2699財政直接支付資金匯劃”交易，錄入支付憑證右上角的支付憑證編號，系統(tǒng)直接對應(yīng)該筆業(yè)務(wù)待銷賬序號回顯業(yè)務(wù)信息，經(jīng)辦柜員錄入相關(guān)收款行行號信息后提交

6.多項選擇題為預(yù)算單位辦理財政零余額賬戶預(yù)開戶，依據(jù)的資料為（）。

A.“關(guān)于零余額賬戶開設(shè)情況的函”
B.“關(guān)于為預(yù)算單位配置零余額賬戶的函”
C.“財政授權(quán)支付銀行開戶情況匯總表”
D.“財政授權(quán)支付零余額賬戶開設(shè)情況表”
E.“財政授權(quán)支付賬戶建議書”

7.多項選擇題有關(guān)中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)操作，正確的是（）。

A.中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，因柜員操作有誤或付款憑證填寫錯誤，允許通過“9038抹帳交易”進行抹賬（當(dāng)日15點半前）
B.授權(quán)支付業(yè)務(wù)發(fā)生退匯或退票情況時，款項可以直接貸記財政預(yù)算單位零余額賬戶
C.代理經(jīng)辦行柜員收到本機構(gòu)“2105-1”賬戶的退回款項后，應(yīng)按正確途徑重新提出或匯出
D.對于因客戶原因?qū)е碌耐嘶乜铐棧瑧?yīng)在接到預(yù)算單位提交的《財政授權(quán)支付更正（退回）通知書》后，使用“2668財政支付紅字沖正”交易

8.多項選擇題對于因客戶原因?qū)е碌呢斦铐椡嘶兀谑褂谩?668財政支付紅字沖正”交易時，需正確錄入（）等信息進行退款。

A.錯賬日期
B.待沖支付編號或支付指令
C.2105-1賬戶待銷賬序號
D.金額

9.多項選擇題對于同城提入的經(jīng)過背書轉(zhuǎn)讓的預(yù)算單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票，柜員錄入時，應(yīng)（）。

A.在收款人名稱欄錄入持票人的名稱
B.在收款人名稱欄錄入第一收款人的名稱
C.在收款人開戶行欄錄入“背書轉(zhuǎn)讓”字樣
D.在收款人賬號欄錄入“背書轉(zhuǎn)讓”字樣
E.在收款人賬號欄錄入“0”

10.多項選擇題民政部門在查詢時，應(yīng)向銀行機構(gòu)提供社會救助家庭（）等數(shù)據(jù)項。

A.所有成員的姓名
B.所有成員的證件類型及號碼
C.申請原因
D.查詢內(nèi)容
E.查詢時點