多項選擇題為個人客戶辦理向境外匯款業(yè)務時，境外匯款書上必須記載事項有（）

A.匯款人姓名
B.收款人姓名
C.賬號
D.住所


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下關于資金托管專用賬戶的說法正確的是（）

A.對于資金托管專用賬戶分行會計柜面應憑分行指定托管運營主管部門出具的托管專戶開戶通知書辦理托管賬戶的開戶
B.除按興業(yè)銀行相關賬戶管理規(guī)定要求開戶申請人提供的開戶資料外，還需補充提供產品文件（如信托合同等）及興業(yè)銀行與資產托管人或受托人簽署的托管協議
C.同一開戶主體多次開戶的，在確保其前期提交的有關證明材料有效情況下，再次申請開立托管賬戶時可簡化有關開戶資料，不必重復提交相同的證明材料，而只提供差異性材料，重復證明材料由柜面會計人員從已開賬戶資料中完整復印，與差異性材料一起作為開戶材料妥善保管
D.會計柜面在開立資金托管專戶時，應確保在開戶的同時完成“資金托管專戶標識”的加注，即使用1601交易完成開戶操作后，應及時使用1606交易將“是否托管專戶”字段設置為“是”

2.多項選擇題注冊驗資賬戶未能得到核準的，資金應原路退匯出資人，以現金方式存入的，出資人可憑（）提取現金

A.出資證明
B.單位股東證明
C.現金繳款單原件
D.有效身份證件

3.多項選擇題開立人民幣銀行結算賬戶需由（）直接到興業(yè)銀行柜臺辦理，不得由客戶經理或其他中間介紹人代辦

A.單位法定代表人
B.單位負責人
C.單位總經理
D.單位法定代表人或單位負責人指定的授權代理人

4.多項選擇題“現金”銀行匯票的（）必須均為個人

A.申請人
B.付款人
C.出票人
D.收款人

5.多項選擇題下列票據可以掛失的有（）

A.已承兌的商業(yè)匯票
B.支票
C.填明“現金”字樣的銀行本票
D.填明“現金”字樣和代理付款人的銀行匯票

6.多項選擇題下列哪個機關無權扣劃存款人存款（）

A.公安機關
B.海關
C.稅務機關
D.檢察院

7.多項選擇題貼現申請人必須具備以下條件（）

A.凡申請辦理貼現的企業(yè)必須是具有獨立法人資格、在興業(yè)銀行開設有存款賬戶的企業(yè)法人以及其他組織
B.貼現申請人與出票人或直接前手之間具有真實的商品交易關系
C.提供與直接前手之間的增值稅發(fā)票原件或復印件和商品發(fā)運單據復印件
D.匯票是真實合法的且要素齊全，背書連續(xù)，符合《票據法》、《支付結算辦法》等規(guī)定

8.多項選擇題存款人申請開立臨時存款賬戶，必須具備下列條件之一（）

A.設立臨時機構
B.異地臨時經營活動
C.存款人結算臨時需要
D.注冊驗資

9.多項選擇題非應計貸款包括以下幾種（）

A.本金未逾期，應收利息已超過90天未收回的貸款
B.本金逾期超過90天，利息正常的貸款
C.本金逾期超過90天，應收利息逾期未超過90天的貸款
D.本金逾期超過90天，應收利息逾期超過90天的貸款

10.多項選擇題支付系統查詢查復以下說法正確的是（）

A.查詢、查復書要根據原始憑證輸入，會計主管按規(guī)定對輸入內容與原始憑證進行核對，確認后授權發(fā)出
B.發(fā)起行對有疑問的支付來賬，應在當日最遲次日發(fā)出查詢
C.興業(yè)銀行能對本身發(fā)出或接收的支付業(yè)務主動發(fā)起查詢或查復
D.涉及賬務處理的，必須選擇非自由格式報文