多項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)可以在直接在銀行辦理?()

A.外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯
B.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的分支、代表機(jī)構(gòu)購買商品房
C.境內(nèi)公司境外放款專用帳戶開立
D.資產(chǎn)變現(xiàn)專用外匯帳戶入帳


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1.多項(xiàng)選擇題銀行為某從事制造業(yè)的外資企業(yè)辦理資本金結(jié)匯,下列屬于禁止結(jié)匯事項(xiàng)有()。

A.結(jié)匯資金用于關(guān)聯(lián)企業(yè)購買原材料
B.結(jié)匯資金用于收購境內(nèi)另一企業(yè)股權(quán)
C.結(jié)匯資金用于繳納土地保證金
D.結(jié)匯資金用于購房,房產(chǎn)供出租

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)匯發(fā)[2014]2號文,銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理5萬美元以上利潤匯出,應(yīng)提供的資料有()。

A.財(cái)務(wù)審計(jì)報告
B.驗(yàn)資報告
C.相關(guān)的董事會利潤分配決議
D.稅務(wù)備案表原件

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)可以在銀行直接辦理?()

A.外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯
B.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的分支、代表機(jī)構(gòu)購買商品房
C.境內(nèi)公司境外放款專有賬戶開立
D.資產(chǎn)變現(xiàn)專用外匯賬戶入賬

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)申請擔(dān)保履約款結(jié)匯(或購匯),應(yīng)提交以下文件()。

A.申請書
B.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)合同(或合同簡明條款)
C.證明結(jié)匯(或購匯)資金來源的書面材料
D.債務(wù)人提供的外保內(nèi)貸履約項(xiàng)下外債登記證明文件(因清算、解散、債務(wù)豁免或其他合理因素導(dǎo)致債務(wù)人無法取得外債登記證明的,應(yīng)當(dāng)說明原因)

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于外債開戶說法正確的有()。

A.一筆外債最多可開立一個外債專用賬戶
B.因特殊經(jīng)營需要,非銀行債務(wù)人需在所屬分局轄區(qū)以外選擇開戶銀行,或者開立外債賬戶超出規(guī)定個數(shù)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)
C.銀行應(yīng)在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端查看該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表,且查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1的信息時,方可為該非銀行債務(wù)人開戶,并在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)反饋非銀行債務(wù)人的開戶信息
D.非銀行債務(wù)人可在所屬的分局轄區(qū)內(nèi)選擇銀行直接開立外債賬戶

6.多項(xiàng)選擇題外債轉(zhuǎn)貸款專用賬戶的收入范圍有()。

A.轉(zhuǎn)貸款提款
B.轉(zhuǎn)貸款下級債務(wù)人劃入的用于償還轉(zhuǎn)貸款的資金
C.用人民幣購買的用于償還轉(zhuǎn)貸款的本金、利息、費(fèi)用、罰息等的外匯
D.用于償還轉(zhuǎn)貸款的其他自有資金

7.多項(xiàng)選擇題外債轉(zhuǎn)貸款包括()。

A.政策性外債轉(zhuǎn)貸款
B.商業(yè)性外債轉(zhuǎn)貸款
C.債權(quán)人型外債轉(zhuǎn)貸款
D.債務(wù)人型外債轉(zhuǎn)貸款

8.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以使用()等進(jìn)行境外直接投資。

A.外商投資企業(yè)資本金賬戶內(nèi)的外匯資金
B.符合規(guī)定的國內(nèi)外匯貸款
C.實(shí)物
D.無形資產(chǎn)

9.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中可作為境外放款資金來源的有()。

A.自有外匯
B.人民幣購匯
C.國內(nèi)外匯貸款
D.跨境人民幣

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于外商直接投資項(xiàng)下外匯資金和外債資金結(jié)匯用途,下列說法正確的是()。

A.不得直接或間霎用于企業(yè)經(jīng)營范圍和外債資金指定用途范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.除法律法規(guī)另有規(guī)定外,不得直接或間接用于證券和衍生產(chǎn)品投資
C.不得直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款(經(jīng)營范圍許可的除外)、償還企業(yè)間借貸(含第三方墊款)以及償還已轉(zhuǎn)貸予第三方的銀行人民幣貸款
D.不得用于支付購買非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用

最新試題

外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。

題型:判斷題

駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時,不受有關(guān)限額限制。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外,銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程,通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得事后補(bǔ)錄。

題型:判斷題

個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題