A.經(jīng)公證的財(cái)產(chǎn)租賃、轉(zhuǎn)證、特許權(quán)使用的合同或協(xié)議
B.經(jīng)公證的房屋產(chǎn)權(quán)證
C.經(jīng)公證的房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)契約
D.經(jīng)公證的拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議
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A.申請(qǐng)書(shū),包括但不限于公司基本情況及租賃項(xiàng)目的基本情況
B.主管部門(mén)同意設(shè)立融資租賃公司或項(xiàng)目公司的批復(fù)和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.上年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
D.租賃合同及租賃物轉(zhuǎn)移的證明材料(如報(bào)關(guān)單、備案清單、發(fā)票等)
A.經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)支出
B.償還已使用完畢的人民幣貸款
C.購(gòu)付匯或直接對(duì)外償還外債
D.經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目支出
A.中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)
B.中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)
C.外商獨(dú)資企業(yè)
D.加工裝配
A.變更機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.變更境內(nèi)托管人
C.變更機(jī)構(gòu)名稱
D.調(diào)整注冊(cè)資本
A.申請(qǐng)報(bào)告,包括申請(qǐng)人的基本情況、資金來(lái)源說(shuō)明、境內(nèi)證券投資計(jì)劃等
B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件
C.經(jīng)公證的對(duì)境內(nèi)托管人的授權(quán)委托書(shū)
D.國(guó)家外匯局要求提供的其他材料
A.境外上市公司名稱、注冊(cè)地址、主要股東信息等基本信息發(fā)生變更
B.增發(fā)股票或資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本等資本變動(dòng)
C.境內(nèi)股東減持、增持、轉(zhuǎn)讓、受讓境外股份計(jì)劃實(shí)施完畢使得境外上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
D.原登記的境外募集資金使用計(jì)劃和用途發(fā)生變更
A.申請(qǐng)書(shū)
B.境外投資者受讓不良資產(chǎn)辦理登記時(shí)取得的資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《協(xié)議辦理憑證》(復(fù)印件)
C.債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同主要條款復(fù)印件
D.針對(duì)前述材料需提供的補(bǔ)充材料
A.借低還高應(yīng)當(dāng)報(bào)國(guó)家外匯管理局審批
B.經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)自營(yíng)或者代客外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的中資金融機(jī)構(gòu),可以為自身債務(wù)或者接受其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)的委托進(jìn)行國(guó)際商業(yè)貸款的保值業(yè)務(wù)
C.其他中資機(jī)構(gòu)委托境外金融機(jī)構(gòu)或者境內(nèi)外資金融機(jī)構(gòu)對(duì)其借用的國(guó)際商業(yè)貸款進(jìn)行保值,應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)
D.外商投資企業(yè)可以自行委托境外金融機(jī)構(gòu)或者境內(nèi)外資金融機(jī)構(gòu)辦理國(guó)際商業(yè)貸款的保值業(yè)務(wù)
A.商業(yè)銀行受投資者委托以人民幣購(gòu)匯辦理代客境外理財(cái)業(yè)務(wù),應(yīng)向外匯局申請(qǐng)代客境外理財(cái)購(gòu)匯額度
B.商業(yè)銀行接受投資者委托以自有外匯進(jìn)行境外理財(cái)投資的,其委托的金額不計(jì)入外匯局批準(zhǔn)的投資購(gòu)匯額度
C.商業(yè)銀行不接受境內(nèi)投資者以人民幣現(xiàn)鈔形式投資其發(fā)行的境外理財(cái)產(chǎn)品
D.境外理財(cái)資金匯回后,無(wú)論投資者原先投資幣種是人民幣還是外幣,商業(yè)銀行均應(yīng)將外匯資金結(jié)匯,以人民幣形式向投資者支付本金和投資收益
A.債務(wù)人的主體資格
B.擔(dān)保項(xiàng)下資金用途
C.預(yù)計(jì)的還款資金來(lái)源
D.相關(guān)交易背景
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銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
反洗錢(qián)只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國(guó)駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用,無(wú)需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔,單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外,銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程,通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得事后補(bǔ)錄。
國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下,可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
辦理單筆等值5萬(wàn)美元以上的國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級(jí)外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶,也包括個(gè)人的儲(chǔ)蓄存款賬戶。