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判斷題現金管理系統(tǒng)資金池賬戶可以辦理透支業(yè)務，按照《中國農業(yè)銀行對公客戶活期存款賬戶透支業(yè)務管理辦法（試行）》管理。

1.判斷題現金管理系統(tǒng)同一個非統(tǒng)一收費種類，不同的企業(yè)可以有不同的浮動幅度。

2.判斷題二級分行可在權限內，對財政零余額賬戶、簽約繳稅賬戶、慈善募捐戶、集團歸集戶、社保賬戶及半關停企業(yè)賬戶等部分特殊賬戶，給予減免收費收費的優(yōu)惠。（給予減免對公小額賬戶管理費收費的優(yōu)惠）

3.判斷題現金管理系統(tǒng)客戶端賬戶修改交易，只可修改賬戶操作權限和登記合同號。

4.判斷題企業(yè)申請開通現金管理系統(tǒng)客戶端，開戶行所在集中交易管理行根據協(xié)議規(guī)定在現金管理系統(tǒng)進行相關的設置，首先進行集團總公司信息和賬戶的設置，其次是集團子公司信息和賬戶的設置，最后根據集團子公司的授權設置授權賬戶。

5.判斷題存款人通過現金管理系統(tǒng)客戶端發(fā)起，系統(tǒng)不能自動完成，需落地業(yè)務處理行進行后續(xù)處理的業(yè)務，需要收費的，費用在收費日每月24日扣收。

6.判斷題現金管理系統(tǒng)資金歸集清單按日打印，專夾保管，期限五年。

7.判斷題在現金管理系統(tǒng)，建立資金歸集關系時開通了可利用上級資金歸還隔夜透支的功能，一旦下級賬戶出現隔夜透支，次日歸集時如果上級賬戶有資金，系統(tǒng)自動利用上級賬戶的資金歸還隔夜透支。

8.判斷題在現金管理系統(tǒng)，對于因資金歸集產生的上存和下撥的資金，系統(tǒng)定期根據賬戶建立資金歸集關系時設定的上存及下撥利率分別計算利息，并在每月月底生成利息再分配表，反映集團企業(yè)內部上下級賬戶之間因資金歸集所產生的應收或應付利息的情況。

9.判斷題現金管理系統(tǒng)“資金歸集的類型”、“法人間歸集關系”不得修改，當資金歸集關系中這兩項內容有差錯只能刪除歸集關系后，重新建立。

10.判斷題建立現金管理系統(tǒng)資金歸集關系時，必須遵循自上而下的原則，即先建立最高級賬戶，然后逐級向下建立。