A.資金面緊張、貨幣市場利率上行對基金造成的風險屬于市場風險范疇
B.流動性風險是一種綜合性風險，市場、信用等領域風險管理的缺陷必然導致流動性風險
C.機構持有人占比和結構會影響基金的流動性
D.基金經理要管理信用風險，降低信用風險事件對基金的影響
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A.虧損1300元
B.虧損7300元
C.盈利850元
D.虧損5150元
A.某私募基金經理根據(jù)其基金投資者的風險承受能力，對基金資產做出事前的、整體性的、最能滿足其基金投資者需求的規(guī)劃和安排
B.某基金經理根據(jù)市場的短期波動，通過擇時調節(jié)其資產組合各類別資產之間的分配比例
C.某私募基金經理為了追求自己管理的基金的長期回報，基于長期投資目標制定了該基金第一個五年資產配置計劃
D.某基金經理通過對組合中債券和股票類資產的長期預期收益率、長期風險水平和資產間的相關性進行比較，運用均值方差模型等優(yōu)化方法構建最優(yōu)組合
A.證券價格指數(shù)反映的是某個證券市場或某一類證券的價格變動情況
B.證券價格指數(shù)反映的是某個國家股票市場或債券市場的全貌
C.證券價格指數(shù)反映的是某個證券市場或某細分板塊的風險高低程度
D.證券價格指數(shù)反映的是每一類證券價格占整個證券市場平均價格的權重多少
A.財務報表
B.股價
C.成交量
D.漲跌幅
無摩擦市場的特征有（）
Ⅰ.無稅；
Ⅱ.無交易費用；
Ⅲ.投資者有不同預期；
Ⅳ.投資者完全理性。
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.管理費率
B.基金合同
C.投資政策
D.監(jiān)管政策
A.如果資產能夠在短時間內以合理的價格迅速變現(xiàn)，需要支付的成本較低，則該資產的流動性較低
B.投資者在生命周期中所處的階段可能會給投資者的投資選擇帶來限制
C.對面臨高稅率的個人和機構投資者來說，避稅和稅收遞延將對投資決策起很重要的作用
D.投資期限的長短影響投資者的風險容忍度以及對流動性的要求
A.雙邊合約使買賣雙方暴露在對方違約的風險中
B.遠期合約如要中途取消必須雙方同意
C.期貨合約交易價格受最小價格變動單位和日漲跌停板限定
D.信用違約互換合約僅使賣方暴露在對方違約風險中
A.實值期權，期權費等于1
B.虛值期權，期權費大于0
C.實值期權，期權費大于1
D.虛值期權，期權費等于0
關于商業(yè)票據(jù)，以下表述正確的是（）
Ⅰ.是發(fā)行主體為滿足流動資金需求所發(fā)行的期限為2至270天、可流通轉讓的債務工具；
Ⅱ.是獲取短期信貸的債務工具，廣義上包括商業(yè)匯票和商業(yè)本票，狹義上僅指商業(yè)本票；
Ⅲ.主要特點有：面額較大、利率較低、流動性好；
Ⅳ.采取貼現(xiàn)發(fā)行方式，資信良好的發(fā)行人可采取直接發(fā)行。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
最新試題
關于投資管理能力評價的內容，以下表述錯誤的是（）。
下列與開放式基金認購相關的計算公式中正確的是（）。
從整體而言，另類投資的波動性遠（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關性較（）。
若某投資者投資于某基金，假設月度目標收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風險標準差為（）。
下列主體中，不屬于銀行間債券市場發(fā)行主體的是（）。
按照（），當股票（或大盤）放量上漲或者呈現(xiàn)價升量增的態(tài)勢時，則股票有望再續(xù)升勢。
通過計算主動收益的（），便可以得出主動投資者的主動風險。
關于投機者在期貨市場的作用，以下表述錯誤的是（）。
（）是指在給定的風險水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風險最小化的投資組合。
各國對專業(yè)投資者的劃分標準基本都體現(xiàn)在（）。Ⅰ.業(yè)務資質Ⅱ.資產規(guī)模Ⅲ.投資經驗Ⅳ.金融市場知識Ⅴ.投資時長