A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
A．信用風(fēng)險
B．通貨膨脹風(fēng)險
C．提前贖回風(fēng)險
D．匯率風(fēng)險
A．在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風(fēng)險加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險通過公司的運營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實際收益率降低
D．由于市場利率是用以計算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個組成部分。所有證券價格趨于與利率水平變動正向運動
A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A．債券久期
B．期限結(jié)構(gòu)
C．債券信用等級
D．債券凸性
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）