指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

市場間利差互換的操作思路有（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）