不定項選擇投資者心理偏差與投資者非風(fēng)險行為包括（）。

A．過分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．回避損失和“心理”會計
D．避免“后悔”心理


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1.不定項選擇按投資目標(biāo)，證券組合通常包括（）類型。

A．避稅型
B．收入型
C．固定資產(chǎn)型
D．增長型

2.不定項選擇以下能夠帶來基本收益的有價證券是（）。

A．普通股
B．附息債券
C．優(yōu)先股
D．商業(yè)票據(jù)

3.不定項選擇資本資產(chǎn)定價模型主要應(yīng)用于（）。

A．套利定價
B．資產(chǎn)估值
C．資金成本預(yù)算
D．資源配置

4.不定項選擇套利定價模型表明（）。

A．在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C．承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素風(fēng)險的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

5.不定項選擇根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用，以下正確的是（）。

A．牛市到來時，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來時，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合

6.不定項選擇無差異曲線滿足下列（）特征。

A．無差異曲線向左上方傾斜
B．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D．無差異曲線之間互不相交

7.不定項選擇以下對弱式有效市場描述正確的有（）。

A．股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息
B．股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過去價格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效

8.不定項選擇資本資產(chǎn)定價模型的主要假設(shè)有（）。

A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C．投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦

9.不定項選擇半強式有效市場假設(shè)認(rèn)為，公開信息除包括歷史價格信息外，還包括（）。

A．公司的公開信息
B．競爭對手的公開信息
C．經(jīng)濟方面的公開信息
D．行業(yè)的公開信息

10.不定項選擇會計異常體現(xiàn)在（）。

A．小公司效應(yīng)
B．盈余意外效應(yīng)
C．市凈率效應(yīng)
D．市盈率效應(yīng)