A.0
B.1
C.-1
D.-1到1之間的隨機(jī)值
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某投資項(xiàng)目在不同的宏觀金融環(huán)境下有不同的投資收益率，如下表：
標(biāo)準(zhǔn)差約為（）。
A.0.0592
B.0.1035
C.0.1356
D.0.2052
某投資項(xiàng)目在不同的宏觀金融環(huán)境下有不同的投資收益率，如下表：
方差為（）。
A.0.0415
B.0.0351
C.0.0260
D.0.0107
某投資項(xiàng)目在不同的宏觀金融環(huán)境下有不同的投資收益率，如下表：
那么預(yù)期投資收益率為（）。
A.23%
B.20%
C.25%
D.22%
A.投資風(fēng)險(xiǎn)小
B.投資風(fēng)險(xiǎn)大
C.投資風(fēng)險(xiǎn)一樣
D.無法比較
A.與其他股票波動的相關(guān)性
B.總體風(fēng)險(xiǎn)水平
C.單位收益承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
D.不同風(fēng)險(xiǎn)因素對于風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度
A.7.5%
B.4%
C.3%
D.2.5%
上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，投資組合收益率為：（）。
A.10.6%
B.12.5%
C.12.9%
D.11.8%
A.30%
B.10%
C.25%
D.20%
根據(jù)以上數(shù)據(jù)即可算出該投資的下年的預(yù)期收益率為（）。
A.0.25
B.0.35
C.0.18
D.0.16
A.幾乎沒有什么相關(guān)性
B.近乎完全負(fù)相關(guān)
C.近乎完全正相關(guān)
D.可以直接用一個變量代替另一個
最新試題
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）
對于投資者來說，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的，由于對未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。（）
若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，該投資者所持的投資組合的期望收益率為（）。
預(yù)計(jì)大盤上漲時，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）
組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。（）
β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。（）
X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。