不定項(xiàng)選擇投資期分析法中兩種確定性的組成成分是源于（）所引起的收益率變化。

A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益


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1.不定項(xiàng)選擇不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動(dòng)性、稅收特性
D．可回購(gòu)條款

2.不定項(xiàng)選擇對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來(lái)說(shuō)，投資者面臨贖回風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）。

A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D．限制了可贖回債券的上漲空間

3.不定項(xiàng)選擇債券在（）是較具價(jià)值的投資。

A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時(shí)期
D．滯脹時(shí)期

4.不定項(xiàng)選擇債券投資的名義收益率包括（）。

A．債券票面利率
B．實(shí)際回報(bào)率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率

5.不定項(xiàng)選擇以下說(shuō)法中（）屬于優(yōu)先置產(chǎn)理論。

A．收益率曲線(xiàn)的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場(chǎng)不是分割的，投資者會(huì)考察整個(gè)市場(chǎng)并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資

6.不定項(xiàng)選擇以下說(shuō)法中（）屬于流動(dòng)性偏好理論。

A．市場(chǎng)是由短期投資者所控制的
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來(lái)利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長(zhǎng)期債券
D．流動(dòng)溢價(jià)的存在使收益率曲線(xiàn)向左上方傾斜

7.不定項(xiàng)選擇以下說(shuō)法中（）屬于集中偏好理論。

A．承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼也一定隨期限增長(zhǎng)而增加
B．債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來(lái)利率走勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼
C．在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對(duì)自己有利的期限
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償將引導(dǎo)投資者改變他們?cè)械膶?duì)期限的喜好

8.不定項(xiàng)選擇以下說(shuō)法中（）屬于完全預(yù)期理論。

A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來(lái)利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．流動(dòng)性溢價(jià)為零
D．長(zhǎng)期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系