您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價(jià)值的策略
B.盈虧比小于1，勝率必須高于50％，策略才有價(jià)值
C.盈虧比大于1，勝率必須高于50％，策略才有價(jià)值
D.盈虧比大于3，勝率只需高于25％，策略就有價(jià)值
A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致，但實(shí)際中會(huì)有偏差
B.完備性檢驗(yàn)需要觀察開倉(cāng)與平倉(cāng)的價(jià)位與時(shí)間點(diǎn)，是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗(yàn)主要通過對(duì)回測(cè)結(jié)果當(dāng)中的成交記錄進(jìn)行研究
D.應(yīng)當(dāng)特別注意特殊的交易時(shí)間段，比如開盤與收盤
A.期貨月問價(jià)差
B.期現(xiàn)價(jià)差
C.期貨現(xiàn)價(jià)
D.現(xiàn)貨價(jià)格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價(jià)格變動(dòng)的主要原因
B.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出寬松政策，對(duì)股市利好，對(duì)債市利空
C.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出緊縮政策，期貨價(jià)格下跌
D.經(jīng)濟(jì)衰退期，央行推出寬松政策，對(duì)股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當(dāng)性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
A.模型的設(shè)計(jì)構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運(yùn)行
A.開盤價(jià)
B.最高價(jià)
C.收盤價(jià)
D.持倉(cāng)量
A.突破策略
B.均線交叉策略
C.固定時(shí)間周期策略
D.形態(tài)匹配策略
最新試題
大型對(duì)沖機(jī)構(gòu)與大型投機(jī)商能夠較好地預(yù)測(cè)價(jià)格，大型對(duì)沖機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果一貫好于大型投機(jī)商。
期貨市場(chǎng)的定性分析，要解決的是期貨價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方向問題，即趨勢(shì)問題。
成本利潤(rùn)分析是期貨市場(chǎng)定量分析的一種重要方法。
僅從成本角度考慮可以認(rèn)為（）元/噸可能對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價(jià)格是一個(gè)較強(qiáng)的成本支撐。
進(jìn)行成本利潤(rùn)分析，就是把某一商品單獨(dú)拿出來(lái)計(jì)算其成本利潤(rùn)。
一般來(lái)說(shuō)，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，因?yàn)橥顿Y和消費(fèi)增加，社會(huì)總需求增加，商品期貨價(jià)格和股指期貨價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢(shì)。
在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高。
期貨分析的意義在于，預(yù)期期貨價(jià)格的變化程度。
在進(jìn)行期貨價(jià)格區(qū)間判斷的時(shí)候，不可以把期貨產(chǎn)品的生產(chǎn)成本線作為確定價(jià)格運(yùn)行區(qū)間底部或頂部的重要參考指標(biāo)。
以天然橡膠為例，到了12月份，特別是來(lái)年的1月、2月和3月，天然橡膠價(jià)格會(huì)出現(xiàn)下跌行情。