多項選擇題外匯儲備主要用于()。

A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題境外融資企業(yè)可能面臨的問題有()。

A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇

2.多項選擇題對境外投資企業(yè)而言,可能面臨()風(fēng)險。

A.利率
B.匯率
C.投資項目的不確定性
D.流動性

3.多項選擇題關(guān)于國債期貨的套期保值效果,下列說法正確的是()。

A.金融債利率風(fēng)險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似,因此利率風(fēng)險能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好,因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險

4.多項選擇題非可交割券包括()。

A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債

5.多項選擇題收益率曲線斜率變動時,因為變動幅度不同,由此形成了()模式。

A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡

6.多項選擇題收益率曲線的變動可分為()。

A.水平移動
B.斜率變動
C.流動性變化
D.曲度變化

7.多項選擇題

下圖說明了收益率變動對基差的影響,期貨的票面利率為YO當(dāng)前時刻收益為Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有()。

 

A.收益率等于Y1時,最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時,最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時,最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時,基差擴大,基差交易的收益增加

8.多項選擇題2月10日,某機構(gòu)投資者持有上證ETF50份額100萬份,當(dāng)前基金價格為2.360元/份,投資者持有基金的價值為236萬元。該投資者希望保障其資產(chǎn)價值在1個月后不低于230萬元,于是使用保護性看跌期權(quán)策略。下列說法正確的是()。

A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權(quán),則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元,投資者行權(quán),組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元,投資者不行權(quán),組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元,投資者不行權(quán),組合價值為230萬元

9.多項選擇題備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為()。

A.出售看漲期權(quán)在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利,且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損

10.多項選擇題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略的基本操作模式包括()。

A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達到一定水準(zhǔn)時,將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10%左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨,其他約90%的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨

最新試題