A.即期結(jié)售匯
B.代客結(jié)售匯
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期外匯合約

A.進(jìn)出口押匯
B.打包放款
C.出口保理
D.保函

A.192180委托理財(cái)
B.111301存放總行備付金
C.111201存放境外銀行活期款項(xiàng)
D.217101系統(tǒng)內(nèi)借入款項(xiàng)

A.軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.中國(guó)居民都可用戶口簿作為實(shí)名證件
D.國(guó)家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件

A.客戶身份資料，永久保存（經(jīng)確認(rèn)）
B.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年

A.會(huì)計(jì)檔案一律不準(zhǔn)外借和攜帶出境銀行內(nèi)部調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)由調(diào)閱人填具申請(qǐng)書經(jīng)會(huì)計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定檔案管理員協(xié)同查閱，不得將會(huì)計(jì)檔案調(diào)離銀行查閱
B.公、檢、法和有關(guān)單位處理案件或特殊需要調(diào)閱時(shí)，可以抄錄、照相、復(fù)印、將原件拆封、抽出、借走
C.各機(jī)構(gòu)不得受理查詢他行有關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)
D.外部人員查閱會(huì)計(jì)檔案均應(yīng)登記“會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿”，內(nèi)部人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案可不用記錄

A.匯票專用章
B.結(jié)算專用章
C.信用證專用章
D.業(yè)務(wù)公章

A.專匣保管，固定存放
B.臨時(shí)離崗，人離章收，加鎖保管
C.不得私自授受會(huì)計(jì)印章
D.非營(yíng)業(yè)時(shí)間必須入庫(kù)或保險(xiǎn)柜保管

A.營(yíng)業(yè)終了時(shí)應(yīng)將尚未使用、銷售的空白重要憑證入庫(kù)保管中午不值班的柜員可將重要空白憑證鎖入抽屜內(nèi)保管
B.對(duì)于非控號(hào)管理的空白重要憑證出售給客戶后，客戶填錯(cuò)或作廢的，應(yīng)要求客戶交回，加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日憑證附件
C.空白重要憑證一律納入表外科目核算
D.空白重要憑證上可事先加蓋個(gè)人名章

A.交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款