A.未在我*行開戶的單位和個人收到的待解付結算款項、辦理匯款臨時存入的款項；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.保理回款
D.向未在我*行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
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A.因核算銀行內部資金往來或內部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
A.填寫內部賬戶申請表
B.說明申請原因、背景或制度依據(jù)
C.并提供可證明申請賬戶的正確性、真實性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請審批（如需）
A.有權機關的法律文書涂改處加蓋校對章
B.委托有權機關經辦人員以外的人送達通知書
C.有權機關的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達通知書
E.有權機關的法律文書涂改處經有權機關經辦人雙人簽字確認
F.以傳真形式送達通知書
A.實習證
B.有效期內的工作證或執(zhí)行公務證
C.授權委托書書
D.有權機關縣團級（含）以上機構簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權機關單位負責人證明書
A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.人民檢察院
E.公安機關
F.國家安全機關
A.賬戶明細
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
A.嚴格執(zhí)行登記制度。凡印章的領取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務印章系統(tǒng)詳細記載。
B.營業(yè)時間，使用運營專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個人名章隨用隨蓋，可隨身攜帶。
C.午休時，運營專用印章和個人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營業(yè)時間運營專用印章必須入庫或保險箱（柜）保管或隨尾箱交押運公司（或協(xié)議寄存單位）保管，個人名章可鎖入抽屜保管。
A.匯票專用章
B.運營業(yè)務專用章
C.對賬專用章
D.電子回單專用章
A.單位定期存款證實書
B.個人存款證明
C.單位開戶申請書
D.詢證函
E.資信證明
A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個人存款證明
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作