基于現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出不穩(wěn)定情況下的現(xiàn)金管理模型是（）。

以下不屬于現(xiàn)金范疇的是（）。

某公司預(yù)計全年需要現(xiàn)金10000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%，則該公司的最佳現(xiàn)金持有量為（）。

應(yīng)用較為廣泛的現(xiàn)金持有量決策方法包括（）。

用成本分析模式確定最佳現(xiàn)金持有量時，持有現(xiàn)金的相關(guān)成本包括現(xiàn)金持有成本和現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本。

某公司購進一批材料，貨款總計20000元，傭條件為“1/15，n/30”，該公司在第30天付款，則放棄現(xiàn)金折扣的機會成本（）。

營運資本是（）。

公司持有現(xiàn)金的代價是（）。

在以貼現(xiàn)利率方式貸款時，借款人的借款實際利率會低于名義利率。

對顧客信用進行間接調(diào)查所使用的資料主要來自（）。