不定項選擇獨(dú)立衍生工具的特征包括（）。

A．與對市場情況變化有類似反應(yīng)的其他類型合同相比，要求較多的初始凈投資
B．其價值隨特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格指數(shù)或其他類似變量的變動而變動，變量為非金融變量的，該變量與合同的任一方不存在特定關(guān)系
C．不要求初始凈投資，或與對市場情況變化有類似反應(yīng)的其他類型合同相比，要求很少的初始凈投資
D．在未來某一日期結(jié)算


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1.不定項選擇金融衍生工具從其自身交易的方法和特點(diǎn)可以分為（）。

A．金融遠(yuǎn)期合約
B．金融期權(quán)
C．金融互換
D．結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

2.不定項選擇奇異型期權(quán)包括（）。

A．任選期權(quán)
B．百慕大期權(quán)
C．障礙期權(quán)
D．平均期權(quán)

3.不定項選擇利率期權(quán)合約通常以（）為基礎(chǔ)資產(chǎn)。

A．政府短、中、長期債券
B．歐洲美元債券
C．大面額可轉(zhuǎn)讓存單
D．金融債券

4.不定項選擇股權(quán)類期權(quán)通常包括（）。

A．單只股票期權(quán)
B．股票組合期權(quán)
C．股價指數(shù)期權(quán)
D．百慕大期權(quán)

5.不定項選擇關(guān)于金融期權(quán)與金融期貨套期保值的作用與效果闡述不正確的是（）。

A．金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具，它們的作用與效果基本是相同的
B．人們利用金融期貨進(jìn)行套期保值，在避免價格不利變動造成的損失的同時，也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益
C．通過金融期權(quán)交易，既可避免價格不利變動造成的損失，又可在相當(dāng)程度上保住價格有利變動而帶來的利益，因而金融期權(quán)比金融期貨更為有利
D．在現(xiàn)實(shí)的交易活動中，人們往往將金融期權(quán)與金融期貨結(jié)合起來，通過一定的組合或搭配來實(shí)現(xiàn)某一特定目標(biāo)

7.不定項選擇套期保值的基本做法是（）。

A．持有現(xiàn)貨空頭，買入期貨合約
B．持有現(xiàn)貨空頭，賣出期貨合約
C．持有現(xiàn)貨多頭，賣出期貨合約
D．持有現(xiàn)貨多頭，買入期貨合約

8.不定項選擇利率期貨品種主崾包括（）。

A．單只股票期貨
B．債券期貨
C．主要參考利率期貨
D．股票組合的期貨

9.不定項選擇根據(jù)（）劃分，金融期權(quán)可以分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

A．選擇權(quán)的性質(zhì)
B．合約所規(guī)定的履約時間的不同
C．基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)
D．基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源

10.不定項選擇信用違約互換(CI)S)交易的危險來自（）。

A．具有較高的杠桿性
B．由于信用保護(hù)的買方并不需要真正持有作為參考的信用工具，因此特定信用工具可能同時在多起交易中被當(dāng)做CDS的參考，有可能極大地放大風(fēng)險敞口總額，在發(fā)生危機(jī)時，市場往往恐慌性高估涉險金額
C．信用違約互換過快的增長速度
D．由于場外市場缺乏充分的信息披露和監(jiān)管，交易者并不清楚自己的交易對手卷入了多少此類交易，因此，在危機(jī)期間，每起信用事件的發(fā)生都會引起市場參與者的相互猜疑，擔(dān)心自己的交易對手因此倒下從而使自己的敞口頭寸失去著落