單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線方程表明，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是對(duì)放棄（）的補(bǔ)償。

A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益


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1.單項(xiàng)選擇題期望收益與由β系數(shù)測(cè)定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間存在（）關(guān)系。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性

2.單項(xiàng)選擇題如果把投資者對(duì)自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資兩部分的話，那么風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

A.不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例

3.單項(xiàng)選擇題只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選取（）作為最佳組合。

A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合

4.單項(xiàng)選擇題相對(duì)于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的（）。

A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小

5.單項(xiàng)選擇題（）的無(wú)差異曲線為水平線。

A.風(fēng)險(xiǎn)極度愛(ài)好者
B.風(fēng)險(xiǎn)極度厭惡者
C.風(fēng)險(xiǎn)中性者
D.理性投資者

7.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)的大小用未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度來(lái)反映，這種偏離程度由（）度量。

A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值

8.單項(xiàng)選擇題在實(shí)際中，我們經(jīng)常用（）來(lái)估計(jì)期望收益率。

A.經(jīng)驗(yàn)數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值

9.單項(xiàng)選擇題投資期限一般用（）表示。

A.年
B.季度
C.月
D.日

10.單項(xiàng)選擇題收益率的計(jì)算公式為：收益率=（）。

A.收入／支出
B.支出／收入
C.（收入-支出）／支出
D.（支出-收入）／收入