多項(xiàng)選擇題債券互換類型有（）。

A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換


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1.多項(xiàng)選擇題不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高的長(zhǎng)期債券，（）是投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的必要條件。

A.收益率
B.波動(dòng)性
C.流動(dòng)性
D.變現(xiàn)能力

4.多項(xiàng)選擇題凸性的性質(zhì)有（）。

A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對(duì)投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者
D.沒(méi)有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式

5.多項(xiàng)選擇題債券價(jià)格變動(dòng)收益率值的測(cè)算方法是（）。

A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動(dòng)χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率越小，說(shuō)明債券的價(jià)格波動(dòng)性越大

6.多項(xiàng)選擇題不同性質(zhì)債券的久期呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)（）。

A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對(duì)于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C.對(duì)于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大

7.多項(xiàng)選擇題對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來(lái)說(shuō)，投資者面臨的贖回風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）。

A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C.債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D.限制了可贖回債券的上漲空間

8.多項(xiàng)選擇題債券在（）是較具價(jià)值的投資。

A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時(shí)期
D.滯脹時(shí)期

9.多項(xiàng)選擇題債券投資的名義收益率包括（）。

A.債券票面利率
B.實(shí)際回報(bào)率
C.持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率

10.多項(xiàng)選擇題債券投資風(fēng)險(xiǎn)的種類有（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)