單項(xiàng)選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險(xiǎn)利率是由時間創(chuàng)造的，是對放棄（）的補(bǔ)償。

A．即期消費(fèi)
B．遠(yuǎn)期消費(fèi)
C．即期收益
D．遠(yuǎn)期收益


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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小成()。

A．正比
B．反比
C．不相關(guān)
D．線性

2.單項(xiàng)選擇題B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平的關(guān)系是（）。

A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性

4.單項(xiàng)選擇題（）認(rèn)為，人們在進(jìn)行投資決策時會存在選擇性偏差和保守性偏差。

A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型

5.單項(xiàng)選擇題（）認(rèn)為，證券價格由有信息的投資者決定。

A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型

6.單項(xiàng)選擇題提出套利定價理論的是（）。

A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．羅爾

7.單項(xiàng)選擇題以下有關(guān)資本資產(chǎn)定價模型資本市場沒有摩擦的假設(shè)，說法錯誤的是（）。

A．信息向市場中的每個人自由流動
B．任何證券的交易單位都是無限可分的
C．市場只有一個無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D．在借貸和賣空上有限制

8.單項(xiàng)選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性，是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。

A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重

9.單項(xiàng)選擇題以下不屬于無差異曲線特點(diǎn)的是（）。

A．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
B．每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面又相交的曲線簇
C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同