單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。

A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變


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1.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極

2.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可

3.單項選擇題預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響（）。

A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率

4.單項選擇題計算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。

A．現(xiàn)實復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率

5.單項選擇題風(fēng)險溢價的影響因素不包括（）。

A．無風(fēng)險的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款

6.單項選擇題假設(shè)其他因素不變，久期越（），債券的價格波動性就越（）。

A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大