A.CME的3個月期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約要進行實物交割實際是不可能的
C.所有到期而未平倉的CME的3個月歐洲美元期貨合約都按照最后結算交割指數平倉
D.CBOT的10年期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
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A.各國政府發(fā)行的中長期國債
B.商業(yè)票據
C.可轉讓定期存單
D.短期國庫券
A.為了防止未來融資利息成本相對下降
B.為了防止未來融資利息成本相對上升
C.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率下降的風險
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風險
A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非常活躍的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因為最初起源于歐洲而已
A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.遠期利率換近期利率
A.3個月
B.6個月
C.9個月
D.18個月
A.A債券久期比B債券久期長
B.B債券久期比A債券久期長
C.A債券久期與B債券久期一樣長
D.缺乏判斷的條件
A.買進國債期貨967.5萬元
B.賣出國債期貨967.5萬元
C.買進國債期貨900萬元
D.賣出國債期貨900萬元
A.買進10手國債期貨
B.賣出10手國債期貨
C.買進125手國債期貨
D.賣出125手國債期貨
最新試題
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
以下利率期貨合約中，采取指數式報價方法的有（）。
常見的確定合約數量的方法有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
根據現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
歐洲美元是歐洲金融機構的美元存款和美元貸款。（）
在實際經濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。