單項(xiàng)選擇題（）導(dǎo)致投資者過分重視近期實(shí)際的變化模式，而對(duì)產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的總體特征重視不夠。

A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過度自信
D.心理偏差


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1.單項(xiàng)選擇題（）是與時(shí)間因素有關(guān)的異常現(xiàn)象。

A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常

3.單項(xiàng)選擇題（）是由公司本身或投資者對(duì)公司的認(rèn)同程度引起的異?，F(xiàn)象。

A.事件異常
B.日歷異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常

4.單項(xiàng)選擇題（）假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格不但反映了歷史價(jià)格信息、全部公開信息，反映了私人信息以及未公開的內(nèi)幕信息等。

A.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
B.有效市場(chǎng)
C.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D.弱勢(shì)有效市場(chǎng)

5.單項(xiàng)選擇題（）假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息和交易信息。

A.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
B.有效市場(chǎng)
C.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D.弱勢(shì)有效市場(chǎng)

6.單項(xiàng)選擇題（）對(duì)有效市場(chǎng)假設(shè)理論的闡述最為系統(tǒng)。

A.尤金·法瑪
B.瑪澤
C.馬柯威茨
D.詹森

7.單項(xiàng)選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對(duì)收益形成機(jī)制的量化描述。

A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利

8.單項(xiàng)選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對(duì)投資者偏好的規(guī)范。

A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利

9.單項(xiàng)選擇題套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。

A.低額收益
B.高額收益
C.有風(fēng)險(xiǎn)收益
D.無風(fēng)險(xiǎn)收益

10.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)與收益水平的關(guān)系是（）。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性