單項(xiàng)選擇題有偏預(yù)期理論認(rèn)為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（）。

A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券


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3.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會(huì)在未來（）。

A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變

4.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極

5.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。

A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可

6.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論假定對(duì)未來短期利率的預(yù)期可能影響（）。

A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率

7.單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。

A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率

8.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響因素不包括（）。

A．無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款

9.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，久期越（），債券的價(jià)格波動(dòng)性就越（）。

A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大