A.利率
B.短期政府債券
C.存單
D.股票
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你可能感興趣的試題
A.美元和歐元存款
B.美元存款
C.美元貸款
D.美元和歐元貸款
A.歐洲美元期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.歐洲美元期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
C.歐洲美元期貨合約的1個(gè)基點(diǎn)為25美元
D.歐洲美元期貨合約的標(biāo)的物是美國(guó)境外3個(gè)月期歐洲美元定期存單
A.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為10年
B.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為14年
C.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為16年
D.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為17年
A.短期國(guó)債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
A.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格上升
B.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格上升
C.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格下跌
A.實(shí)際利率一定比名義利率大
B.如果1年計(jì)息1次，則實(shí)際利率等于名義利率
C.復(fù)利計(jì)算利息時(shí)將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計(jì)算
D.1年中計(jì)息次數(shù)越多，實(shí)際利率與名義利率的差額越大
A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨合約
D.CBOT的美國(guó)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國(guó)債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
A.買進(jìn)“國(guó)債A”的同時(shí)賣出“國(guó)債B”
B.買進(jìn)“國(guó)債B”的同時(shí)賣出“國(guó)債A”
C.同時(shí)賣出“國(guó)債A”和“國(guó)債B”
D.同時(shí)買進(jìn)“國(guó)債A”和“國(guó)債B”
最新試題
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
美國(guó)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
在分析市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。