A.金銀制品是否賬實相符
B.假幣實物是否與系統(tǒng)記載余額核對相符
C.查庫制度的執(zhí)行情況
D.有價單證是否與相關科目賬戶余額核對相符，有無白條抵庫和挪用庫款情況。

A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.10000元（含）
D.10000元（不含）

A.營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理應對專用鎖進行統(tǒng)一編號，并及時在重要物品保管使用登記簿或電子登記薄上記錄鎖的編號、鑰匙數(shù)量、使用柜員等要素，啟用時須與使用柜員辦理交接手續(xù)。
B.專用鎖備用鑰匙應按支行打包封存，由營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理與柜員在封包封口處簽章確認后放入由營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理保管的保管柜內保管。
C.尾箱鑰匙日終要放入上鎖的抽屜，抽屜鑰匙要妥善保管。
D.尾箱鑰匙丟失，必須要立即報告支行營業(yè)部經(jīng)理，經(jīng)過同意后才能重新配置。

A.一筆一清原則
B.日清日結原則
C.全面監(jiān)控原則
D.謹慎收付原則

A.掛賬、退款、追款單筆2000元以下（含）支行營業(yè)部經(jīng)理審批
B.掛賬、退款、追款單筆2000元以是（不含）分行運營管理部、分行財會部負責人終審
C.支行單筆核銷2000元（含）-10000元（含），審批鏈為：支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負責人—分行財務會部負責人—分行分管運營行領導—分行分管財務行領導
D.支行單筆核銷2000元以下（不含），審批鏈為：支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負責人—分行財務會部負責人

A.付出現(xiàn)金前，柜員對非本人扎把簽章的成捆現(xiàn)金，若需拆捆支付時，需先卡把后拆捆，拆捆后用復點機核點把內張數(shù)是否正確，無誤后再對外支付
B.紙幣需按券別以一百張為把，十把為捆；硬幣以每100枚為一卷（或按當?shù)厝嗣胥y行規(guī)定），十卷為捆。
C.整點過的鈔幣需達到“五好錢捆”標準，即點準、挑凈、墩齊、扎把、捆緊。
D.現(xiàn)金收款業(yè)務的全過程應在客戶視線范圍內，點鈔機點數(shù)顯示屏可無需給客戶看，柜員對收兌鈔幣的真?zhèn)呜撠煛?/p>

A.尾箱交接分為當面交接和非當面交接兩種方式
B.當面交接尾箱，必須由支行內控經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)交，并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表
C.非當面交接時，交出柜員和內控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認，一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管，另一份隨尾箱交押運。
D.遇周末或節(jié)假日，授權柜員履監(jiān)交及非當面交接代理相應職責。

A.分行運營分管行長
B.分行運營管理部門負責人
C.查庫部門及運管部負責人雙簽
D.查庫部門負責人、運管部門負責人及運營分管行長共同審批。

A.現(xiàn)金封包應在監(jiān)控鏡頭下，記賬柜員拆包核點大數(shù)后再進行全面清點，無誤后記賬。
B.拆包清點中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款金額不符，出現(xiàn)長款的，當日要通知繳款企業(yè)重填繳款憑證，對于無法當日重填的，先按繳款憑證金額入客戶賬，長款部分列入“其他應付款”。
C.對于未處理完畢的長短款，當日拆包清點情況的監(jiān)控錄像不得刪除
D.分行已取消支行營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理需在長短款掛賬傳票中簽章確認的規(guī)定。

A.午間
B.日終
C.午間及日終