假設(shè)某投資者在2013年12月31日投資1元到某基金公司,到2014年底可獲得的收益是()。運用時間加權(quán)收益率計算。以下關(guān)于某基金公司2014年度收益率計算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
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A.持有期間收益
B.絕對收益
C.風險收益
D.相對收益
基金P當月的實際收益率為5.34%。假設(shè)基金P的各項資產(chǎn)權(quán)重分別為股票70%、債券7%。表15-4給出了該月基金P在各類資產(chǎn)中的收益率及其與指數(shù)業(yè)績的對比。那么行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻是()。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
A.分類方法
B.指標計算方法
C.風格判斷
D.行業(yè)選擇
A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.時期選擇
D.基金的價格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應(yīng)用平均值的原因,是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率,即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小,代表單位風險超額回報率越高,基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
一只基金近4年的累計收益率為20%,那么該基金的幾何年平均收益率為()。
某只基金近4年的收益率分別為8%、9.5%、3.1%、7.8%,則該基金的算術(shù)年平均收益率為()。
對于股票型基金,業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法,下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法()。
下列各項中()不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是()。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元,2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元,則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為()。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標準(GIPS)的要求說法錯誤的是()。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯誤的是()。
下列各項中()不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
某投資組合平均收益率為14%,收益率標準差為21%,貝塔值為1.15,若無風險利率為6%,則該投資組合的夏普比率為()。