A.使組合中的收入型證券和增長(zhǎng)型證券達(dá)到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.選擇那些既能帶來(lái)收益，又能具有增長(zhǎng)潛力的證券進(jìn)行組合
D.調(diào)整投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期
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A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險(xiǎn)普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會(huì)學(xué)
D.契約論
A.人們的愛好
B.投資者的素質(zhì)
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過(guò)度自信
D.心理偏差
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過(guò)度自信
D.心理偏差
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
最新試題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
APT揭示了（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）