收益率曲線非平行移動分為（）。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）