A．收益性
B．風(fēng)險性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動性
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A．權(quán)重
B．證券價格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
A．最小風(fēng)險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險承受力的組合
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價格的未來變化無法估計
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價模型
D．APT
最新試題
公司異常表現(xiàn)為（）。
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
市場異?，F(xiàn)象可以分為（）。
行為金融模型有（）。
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）