A.絕對收益和相對收益是一個概念
B.基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準進行比較
C.基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準的收益
D.多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當?shù)臉I(yè)績比較基準評估基金相對收益
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A.投資目標與范圍
B.風險水平
C.基金規(guī)模
D.時期選擇
A.利息收益和價差收益
B.股息和紅利
C.投資收益和股息收益
D.資產(chǎn)回報和收入回報
A.計算總收益率時,投資組合中的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的收益必須被計入
B.可以采用除時間加權收益率以外的收益率的計算方法
C.在計算收益率時,必須包括實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的收益以及損失,還要加上收入
D.在計算不同時期的回報率時,必須用幾何平均方式相連接
A.50%
B.40%
C.60%
D.70%
A.20.19%
B.23.08%
C.24.28%
D.27.55%
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
A.晨星公司
B.海通證券
C.招商證券
D.招商銀行
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
最新試題
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準(GIPS)是為了()。
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是()。
下列關于基金業(yè)績評價說法正確的是()。
某投資組合平均收益率為14%,收益率標準差為21%,貝塔值為1.15,若無風險利率為6%,則該投資組合的夏普比率為()。
對于股票型基金,業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法,下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法()。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品,關心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于()。
下列說法錯誤的是()。
下列說法錯誤的是()。
假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元,2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元,則該基金在這段時間內的時間加權收益率為()。
關于相對收益和絕對收益,以下表述錯誤的是()。